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   公开募集证券投资基金客户维护费揭示书(2025.04.30) 
 
 
 时间:2025年05月16日浏览量: 
 尊敬的客户:
您好!
根据基金产品招募说明书、基金合同等资料,在您持有基金产品期间,基金管理人会收取一定的管理费。如您通过我行持有基金产品,我行最高向该基金的管理人(对应基金公司,非您)收取一定的管理费的作为客户维护费(分成比例详见下表)。
客户维护费是指基金管理人与基金销售机构通过基金销售协议约定,依据销售机构销售基金的保有量,从基金管理费中列支一定比例,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用。
序号  | 	基金管理人  | 	客户维护费分成比例 (基金公司支付给我行)  | 	
1  | 	大成基金管理有限公司  | 	40%  | 	
2  | 	工银瑞信基金管理有限公司  | 	20%  | 	
3  | 	广发基金管理有限公司  | 	30%  | 	
4  | 	华夏基金管理有限公司  | 	25%  | 	
5  | 	嘉实基金管理有限公司  | 	10%  | 	
6  | 	民生加银基金管理有限公司  | 	30%  | 	
7  | 	南方基金管理股份有限公司  | 	30%  | 	
8  | 	诺安基金管理有限公司  | 	20%  | 	
9  | 	易方达基金管理有限公司  | 	30%  | 	
10  | 	博时基金管理有限公司  | 	30%  | 	
11  | 	富国基金管理有限公司  | 	30%  | 	
12  | 	招商基金管理有限公司  | 	30%  | 	
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